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大盘已经严重失真!(深度思考)

作者:小方发布时间:2020-02-24 14:24:20
十年前3000点,现在依然是3000点,A股真的就那么没有希望吗?我们常说的大盘指数是上证综合指数,虽然一聊A股就会提到这个指数,但是这个指数严重失真,已经代表不了大A股了,如果还在看大盘炒股,一定会赔的底掉。上证指数失真一个重要的原因在于它的编制规

大盘已经严重失真!(深度思考)

十年前3000点,现在依然是3000点,A股真的就那么没有希望吗?

我们常说的大盘指数是上证综合指数,虽然一聊A股就会提到这个指数,但是这个指数严重失真,已经代表不了大A股了,如果还在看大盘炒股,一定会赔的底掉。

上证指数失真一个重要的原因在于它的编制规则。首先上证指数只有在上海交易所上市交易的股票,A股市场除了上海证券交易所,还有一个股票交易所在深圳。

深圳上市的股票有美的、格力、平安、万科、海康威视、温氏股份等耳熟能详的大牛股。

再来看看深证F60近些年来的表现,发布于2010年5月10日的基本面60指数,从3847点涨到了现在(2019年10月16日)的7733点,成功翻了一倍,加上股票分红后的全指收益比这还要好很多。

上证指数没有深市的股票,所以用它来代表整个A股,真的是错怪A股了。

上证指数就没有大牛股了吗?也有,不过影响上证指数的大牛股,都是曾经的大牛股,这才是上证指数失真的罪魁祸首。

这些曾经的大牛股以超高的估值上市,因为本身体量巨大,在随后的十年中不断拖累大盘指数。

其中最典型的三个公司:中国铝业上市市值9000亿,现在600多亿;中国神华上市市值1万亿,现在3000多亿;中国石油上市市值8万亿,现在不到1.3万亿。

这三家都是在2007年上市的,2007年末中石油上市的时候,上证指数5000多点,上证总市值35亿。

三家的总市值加起来占比超过了整个上海证券交易所内所有公司市值之和的四分之一。后来这三家的市值十年内萎缩了80%,拖累了上证综指,造成失真。

上证指数要是没有茅台的话,真不知道会成啥样。

我们知道上证指数已经不能代表A股市场,但是因为它的名气太大了,现在一说大盘还是会用上证指数代表。

所以不要再被大盘的涨跌左右自己的交易,我们做投资可不会去投资上证指数。我们投资的其它指数都有自我更新的功能,既每年都会调仓换股,剔除差的公司,纳入好的公司。

上证指数因为其编制原因,在那些公司体量特别大的时候纳入,然后慢慢变小,只能被迫被拉低。

在A股做投资是有可能赚钱的,并且有很大的几率可以赚钱,如果你感觉赚钱很难,只能说你还没有找到对的方法。


股市导图总纲

k线基础

均线基础

切线基础

指标分析

选股方法

板块轮动

统计分析

股市中的各色骗局

(注意:导图看不清晰的可以找我要高清图片,这里会被压缩了)


世界上所有的事物都有两面性,有长必有短,有短必有长。因此在股市中也有短线交易类型和长线交易类型之说,不能说短线交易就绝对的好或者不好,二者均有利弊,投资者在选择交易类型之前,需要结合自己的心理、资金、技术分析方法等多方面因素来综合考虑,最重要的是要结合自己的性格、习惯来决定自己的交易形式。

长线的优缺点

优点:一般来说长线交易比较容易掌握,因为长期趋势是很容易把握的。只要股价没有形成明显的顶部迹象,我们就可以认为市场的牛市格局没有改变,投资者就可以一直持有该股。因此不必在意股价在上涨过程中的细微波动,这样可以节约大量的交易成本。同时可以回避因为半路出场而损失以后的利润空间。

缺点:长线交易可以跟随整个的长期趋势,这是毋庸置疑的,从长线交易中获得的利润要比短线交易大。但是长线交易需要具备良好的心理素质,因为长线交易只是在行情启动之初或者行情启动之前买入股票,而在行情结束之前卖出股票,期间我们并不在意该股的重大回调与反弹,长线交易者都是不参与回调与反弹的。但长线交易会错过重大调整后的买入机会,从而大大减少了获利空间。

短线的优缺点

优点:短线交易最大的优点是回报率高,同时有机会回避股价深幅回调甚至转势带来的风险。因为它是波段交易,即使股价在下跌中,若出现短暂的一个向上的反弹行情,短线交易者都是可以进场获取短期利润的,而在股价出现下跌的征兆时及时出场。

缺点:短线交易的操作频率较高,股价上下波动的幅度比较大,操作频率比较高时,也势必会产生巨大的交易费用。短线交易者甚至会在逆势中抢反弹,很容易造成不必要的损失。而在牛市中有时会错失良机!

六步创建自己的交易系统

第一步: 时间周期

创建系统的第一步, 是明确自己属于哪种交易者, 是日内交易, 还是震荡交易? 喜欢每天看着图表, 还是每周看, 每月看, 甚至于每年看? 仓位一般会持有多久?

回答这些问题, 会帮助你选择适合的交易时间周期。 当然, 在实际交易中, 肯定要参考多个时间周期, 但这里说的是你自己用来选择交易信号的主时间周期。

第二步: 找到可以识别新趋势的信号

鉴于我们的主要目的之一是尽可能早的识别新信号, 所以我们需要可以帮助我们完成这一任务的指标信号。 移动平均线是最常用的指标之一, 用法也相对简单, 只要等快速均线穿越慢速均线即可, 这就是最基本的 ”均线交叉” 交易系统。

移动平均线是众多指标信号中, 最易用的一种。

第三步: 找到可以确认趋势的信号

我们构建交易系统的另一个主要目标是过滤假信号的干扰, 这一点可以借助其他指标信号来实现。

有很多指标信号可以帮助我们确认趋势, 这里我们推荐MACD, 振荡器和RSI。 随着你对越来越多指标信号的熟悉, 找到适合自己的一些信号, 并融合到自己的交易系统中。

第四步: 定义风险

构建交易系统过程中非常重要的一步, 是确认在每笔交易中愿意付出的风险值。 很多人不爱讨论亏损, 但实际上, 一个好的交易者, 一定会在赚钱之前先想清楚可能的亏损。

你必须给您的交易提供一个可浮动的空间, 但是又不能太大。

第五步: 定义入场和离场点

确定了风险, 下一步就是确定具体的入场和离场点位以获得最大利润了!

有些人在指标给出交易信号之后立刻交易, 不管当前周期的蜡烛是否已关闭; 另外一些人会等到蜡烛关闭再交易。

根据老股民的经验, 最好还是等蜡烛关闭之后再决定是否建仓。

对于离场点, 你有几种方式可以选择:

移动止损:如果市场向建仓的方向移动了X点, 那么就将止损向该方向移动X点。

固定目标:设定一个固定的价格目标, 等待市场达到该目标后平仓。 计算目标价位的方法也有很多种, 有的人使用支撑和阻力位作为目标; 也有的人使用固定收益, 比如每笔交易50点作为目标。 无论您最终选择如何计算目标价位, 只要坚持住就好!

条件止赢:设定一系列判断条件, 当都达到时, 就平仓。 例如当您的指标回调到一定级别时就平仓。

第六步: 把你的系统写下来并严格遵守!

这是构建交易系统中最重要的一部, 你必须把你的系统规则写下来并严格执行。 自律是一个交易者必不可少的性格, 必须严格遵守您的交易系统规则。 再好的系统, 如果执行不力, 也很难创造利润。


股市之道:等该等的,涨该涨的,跌该跌的,灭该灭的。

操盘之道:打压该打压的,拉拢该拉拢的,清理该清理的,吃掉该吃掉的。

交易之道:预测能够预测的,等待值得等待的,交易可以交易的,收获应该收获的。

你不动,市场奈何不了你;你一动,合市场节奏则赢,反市场趋势则输,盈亏皆在你,一思一行皆结因果。

市场是一面,你是另一面;预测是一面,操作是另一面。把握好自己,比预测市场更重要。你控制不了市场,惟有控制自己。

其实,每个人都知道如何从市场获利,只是问题的结症在于:贪,贪机会,贪盈利,贪数字。越有越贪,越无越食,由贪转亏。识别股市大势和次势、构思交易策略和方法、看主力动向和技术是否合拍、执行交易计划、应对市场变化、顺势出局一一这是一套完整的职业交易者的交易思路。只有按策略和计划来交易,才能确保高成功率;也只有以严格执行交易计划为荣、以偶然冒失获利为耻,才能收获正确交易理念的成功,才能在纷繁世界找到你自己的归属点。

投机者在股市中博奔的方式无非有三种。博彩:凭直觉和运气去参与市场,结果多数失败,且怨天尤人;套利:凭经验和规律去出击市场,结果屡次少有盈利,但可积少成多;投机:凭对大环境气候和群众心理的把握角逐市场,结果游刃有余,进退自如。所以,感悟自然之道,明了社会之法,洞悉市场规律,才能正行,才能行而获利。

总结性来看,在市场上输钱主要有三个因素。其一是无知,其二是想知道更多,其三是控制不了自己。第三个因素是个人的主观因素,第二个因素则是第一个因素的对立面。

如果我们把视野拉长远些,做投资就会很简单,只用研究宏观经济、上市公司质量、股市供求关系就可以了;将视野拉短些,做投机就更简单,只用研究K线(或分时图)、均线、成交量、时空平衡就可以了;将视野取中,做波段交易也简单,只用研究趋势、均线、成交量、人气就可以了。

唯独短、中、长线都想把握,大小变动都想弄清原因的人,最受苦受累,且得不偿失。勤研究和会赚钱是两码事,中间需要掌握一个度,需要化繁为简,量力而行。

其实最终你会发现,对能稳定盈利来说,真传一句话

知取舍,不瞻测,尽人事,听天命,故为投机交易。

I、知取舍

交易就是一个大量取舍的过程。

它的每一部分都是由不完美组成。我们永远无法在最高点出场,最低点入场,我们永远无法一直在赚线最多的时候平仓,在亏损最少的时候止损。我们无法一直在暴利的时候重仓,在亏损的时候轻仓。

不完美,因为未来不可预知,接受不完美,是交易者成熟的象征。

一波行情,仅有我们的一部分,一套交易策略,我们仅能够抓住属于自己的行情。

正所谓,弱水三千,只取一飘。

I、不臆测

未来的行情走势是不确定的,看不运这一点的人,永远是一个沉寂在陷阱里的分析师。所谓的交易能力,是交易者处理不确定所带来的风险和收益的能力。你需要当自己的持仓面临风险的时候怎么办,当自己的持仓获利的时候又该如何处理。

绝非什么我认为未来一定会怎么怎么样。

市场走势不会在意任何人的看法。纵观市场所有的重大挫败,大多都来源于不尊重走势,不服输的孤注一掷。

Ⅲ、尽人事

把自己能够做的做到极致。

入场试错,截断亏损,让利润奔跑,配上正确的资金管理,建起自己处理风险和收益的交易系统,一致性的运行它,将它的正向收益预期,长期,稳定,持续的输出到市场中。

我们能够做的,就是把我们自己的交易系统打磨的足够完整,把我们的交易认知,打磨的足够坚韧。

这些,就是我们交易者的终极使命。

Ⅳ、听天命

当你能够一致性的执行你的交易系统,你能够稳定运行后。市场有行情时,你大赚一笔,市场没有行情的时候,你控制住风险。

短期收益的波动性是市场本质必然带来的结果,你需要做的是,执行正确的交易行为,等待我们需要的行情降临。在盈盈亏亏中,慢慢累积出你的收益。

做正确的事,等“好运”降临。

因此,知取舍,不瞻测,尽人事,听天命,便是我给所有交易者的忠告。

声明:

本文仅供参考,不构成操作建议,风险自负;股市有风险,投资需谨慎。

如果你想学习更多操盘技巧,作者的微信公众号:翁伯然(idn566),提升盘感,把握选股买卖点技巧,让你快速找到适合自己的操作方法,助你更好的获利!

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