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期赢家:期货活跃品种(早评)20190909

作者:小方发布时间:2019-12-14 17:12:14
【短评-大盘】上周五沪指窄幅震荡,截止收盘,沪指涨 0.46%,报收 2999.60 点;深成指涨 0.41%, 创业板指涨 0.19%。外围股市方面,美股三大股指涨跌互现,日经 225 指数开盘上涨 0.03%。评:上周沪指持续放量但沪指并没有站稳

期赢家:期货活跃品种(早评)20190909

【短评-大盘】上周五沪指窄幅震荡,截止收盘,沪指涨 0.46%,报收 2999.60 点;深成指涨 0.41%, 创业板指涨 0.19%。外围股市方面,美股三大股指涨跌互现,日经 225 指数开盘上涨 0.03%。评:上周沪指持续放量但沪指并没有站稳 3000 点,周五尾盘的上涨是受降准消息的刺激,所以预计短期来说沪指上涨的动能不足,但是外资有持续买入的需求,预计沪指短期将突破 3000 点,然后围绕 3000 点震荡。中长期来说,降准的消息有利于企业流动性的改善,进而提升业绩,降准有利于夯实市场长期走牛的经济基础。

【短评-铜】9 月 6 日,上海平水铜成交价在 47430-47620 元/吨,LME 库存减少 5400 吨至 313275 吨。评随着下半年经济下行压力加大,逆周期调节政策要重新加码提前应对,降准消息在上周末如期而至,降准 0.5 个百分点,释放 9000 亿长期资金,同时决定下月重启更高级别的谈判,短期沪铜继续在高位维持震荡,操作上建议观望。

【短评-镍】9 月 6 日,金川镍成交价在 14140-141600 元/吨,LME 库存增加 1134 吨至 154956 吨。评:印尼禁矿消息已经落地,目前处在回调阶段,但尚未调整到位。由于周末央行出了降准消息,利多有色金属, 媒体发布平台操作上短期建议观望,预计运行空间在 14-14.2 万/吨。

【短评-期指】上周五三大主力合约均上涨,IC 涨幅滞后,截至收盘,IF1909 涨 0.73%,IH1909 涨 1.16%,IC1软文推广909 涨 0.27%。评:短期沪指或许震荡,建议空仓,降软文网准有利于市场中长期走牛,建议可以买入 IC做长线 新闻发布网配置;IC 期指持仓量较 IF 和 IH 上升更快,较另外两个品种更为活跃,交易流动性的显著改善以及估值修复的需要,导致 IC 主力合约贴水大幅收窄,反应了市场对中小市值个股逐渐看好,套利方面,建议继续多 IC 空 IF。

【短评-原油】贝克休斯数据显示,截至 9 月 6 日当周,美国石油活跃钻井数再减 4 座至 738 座,石油和天然气活跃钻井总数减少 6 座至 898 座;Argus 调查显示,8 月 OPEC 原油产量环比增长 15 万桶至29.71 万桶/日,沙特 8 月原油产量环比增长 10 万桶至 970 万桶/日。伊朗 8 下滑至 222 万桶/日。委内瑞拉从 7 月 78 万桶下滑至 75 万桶/日;据海关总署,8 月中国原油进口量增至 4217 万吨,即每天 997万桶,为 4 月以来的最高水平。评:美国石油活跃钻井数再减,产量也下降,原油短期支撑因素尚存,我国进口数据及近期宏观方面的数据也助长了原油。操作上,短期短多交易。

【短评-PTA】PTA 装置负荷攀升至 95.6%高位,福海 发布新闻平台创 450 万吨/年 PTA 装置今日负荷提升至 8 成左右, 为 7 月初以来最高水平;下游聚酯负荷也维持在 92%左右高位。评:当前 PTA 供需偏弱,不过预期 9月中恒力石化定检修 1 号 220 万吨 PTA 生产线,对 PTA 有短支撑,PTA 的压力还是来自终端,当前终端需求未见明显改善,若这种状况延续,未来开机率存在下行的压力,压制 PTA 价 网站发稿格。短期由于原油未转弱,PTA 处于蝇利状况,下方无空间。短期 PTA 震荡区间偏上移,因成本端变化。操作上,媒体发稿平台短多思路。

【短评发稿平台-PE】9 月 6 日 PE 装置开工率为 85.86%,本周或近期 新增检修和复产:独山子近期、中煤榆林 30AD8.20-9.4、中安联合 35AD8.28-9.9、四川石化、茂名石化近期均有小修; 农膜开工较上周上涨 3%至 45%;管材行业本周较上周持稳于 47%。其余下游开工多在 57% 左右,周内,下游刚需采购为主。中下游原料库存有所下降,加快石化降库步伐,港口库存下降趋势放缓,进口倒挂幅度缩窄,进口成本降至 7200 附近,若价格反弹偏高,进口窗口有开启风险。操作涨,短期观望或是轻仓短多。

【短评-债市】中国人民银行决定从 9 月 16 日起,全面降准 0.5%,此外配合定向降准,对仅在省级行政区内经营的城商行,额外再定向降准 1%,于 10 月 15 日和 11 月 15 日分批生效,每次 0.5%。评:周末宣布降准,利多债市,市场普遍预期股债双牛,另外,周末公布进出口数据,数据较弱,利多债市。国债将突破震荡区间上行。下方支撑位 99.2。

【短评-乙二醇】乙烯法开工 65.35%,下降 2.7%;非乙烯法开工 45.51%,下降 7.12%;华东乙二醇库存 75.3 万吨,下降 6.08 万吨; CCFEI 乙二醇内盘价 4720 元/吨,上升 20 元/吨; CCFEI 涤纶 FDY (150D)8000 元/吨,上升 50 元/吨。评:华东乙二醇高位去库,长丝价格小 新闻发布平台幅回升,成本端原油近期较稳,乙二醇开工回落。预计 2001 合约短期 4600 上方震荡偏强,建议依托 4640 一线做多,止损 4620。

【短评-甲醇】甲醇开工 64.74%,上升 1%;需求方面,甲醛开工 25.63%,下降 1.6%,醋酸开工 62.92%,上升 1.6%,甲醇制烯烃开工 69%,下降 1%,甲醇华东华南港口总库存 105.9 万吨,上升 6.5 万吨, 华东市场中间价 2107.5 元/吨,下降 2.5 元/吨,近期原料煤价格小幅下行。评:供应宽松同时有检修预期,下游开工较稳,甲醇港口库存高位垒库,预计短期 2001 合约 2200 上方震荡偏强,建议 2190 一线多单持有,跟踪止损 2195。

【短评-黄金】8 月美国非农就业数据公布,新增非农就业 13.0 万人,低于预期 15.8 万,失业率 3.7%,与预期值和前值持平,平均小时工资环比增长 0.4%,高于预期值 软文平台和前值 0.1 个百分点。评:美国非农不及预期,鲍威尔讲话对经济偏乐观。近期风险资产有所修复,避险资产招到打压。黄金短期承压,关注后续降息预期是否有所修正。黄金震荡偏空,下方支撑位 346。

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